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Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Mai 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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JPMorgan Chase | 1,86% |
Sirius XM Holdings | 1,45% |
Tesla | 1,41% |
Microsoft | 1,31% |
Verizon Communications | 1,27% |
Apple | 1,15% |
AT&T | 1,03% |
Home Depot | 0,97% |
Bath & Body Works | 0,93% |
Comcast | 0,88% |
USA | 92,14% |
Bermuda-Inseln | 1,93% |
Schweiz | 1,90% |
Großbritannien | 1,54% |
Sonstige | 2,49% |
Finanzdienstleistungen | 27,50% |
Technologie | 14,84% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63% |
Telekommunikation | 11,11% |
Sonstige | 31,92% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +5,29% |
1 Monat | -1,33% |
3 Monate | +3,84% |
6 Monate | +11,28% |
1 Jahr | +13,62% |
3 Jahre | +20,19% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +68,63% |
2023 | +9,59% |
2022 | -12,38% |
2021 | +40,52% |
2020 | +9,30% |
Volatilität 1 Jahr | 11,68% |
Volatilität 3 Jahre | 17,71% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OUFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | OUFE | OUFE IM OUFEEUIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | EUR | OUFE | OUFE GY OUFEEUIV | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF 1A (USD) | 50 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |