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Index | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 261 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. März 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJU62 | 5,41% |
USA | 27,88% |
Sonstige | 72,12% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,50% |
1 Monat | +2,03% |
3 Monate | +3,68% |
6 Monate | +2,09% |
1 Jahr | +8,69% |
3 Jahre | +23,24% |
5 Jahre | +17,13% |
Seit Auflage (MAX) | +16,03% |
2023 | +1,52% |
2022 | +8,27% |
2021 | +8,30% |
2020 | -8,08% |
Volatilität 1 Jahr | 6,42% |
Volatilität 3 Jahre | 7,87% |
Volatilität 5 Jahre | 7,38% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,92 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | Janestreet |
London Stock Exchange | GBX | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | Janestreet |
London Stock Exchange | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | Janestreet |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.489 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.100 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 966 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 505 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |