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Fondsgröße | EUR 52 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
Cisco Systems | 3,07% |
Intel | 2,73% |
QUALCOMM | 2,60% |
Applied Materials | 2,37% |
Toyota Motor | 2,33% |
Citigroup | 1,78% |
Verizon Communications | 1,76% |
Lam Research | 1,69% |
Roche Holding | 1,66% |
AT&T | 1,56% |
Technologie | 23,90% |
Finanzdienstleistungen | 14,93% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,99% |
Gesundheitswesen | 11,28% |
Sonstige | 37,90% |
Lfd. Jahr | +5,72% |
1 Monat | +0,83% |
3 Monate | +6,80% |
6 Monate | +11,33% |
1 Jahr | +19,02% |
3 Jahre | +30,21% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +65,78% |
2023 | +18,40% |
2022 | -5,07% |
2021 | +29,23% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,97% |
Volatilität 3 Jahre | 12,54% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.450 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.443 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 224 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 165 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 118 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |