iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00BK95B138, WKN A2PNJP

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

Anlagestrategie

Der ICE US Treasury Core Bond Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Restlaufzeit: Mindestens ein Jahr.

 

ICE US Treasury Core Bond (1)

Anleihen (439) USA (67) Staatsanleihen (45) Alle Laufzeiten (11)
 

Risiko und Kosten des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

Risiko
EUR 41 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,87% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. August 2019
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Nicht bekannt
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 138
24,81%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
4,95%
UNITED STATES TREASURY 2.125% 2024-03-31
3,27%
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 2024-08-15
2,61%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.750% 2026-02-15
2,42%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.000% 2022-10-31
2,27%
UNITED STATES OF AMERICA 2.500% 2023-08-15
2,03%
UNITED STATES OF AMERICA 1.750% 2023-05-15
1,91%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.750% 2023-06-30
1,91%
UNITED STATES TREASURY 3.000% 2023-10-31
1,82%
UNITED STATES TREASURY 2.750% 2023-11-30
1,62%
Länder
USA
94,10%
Irland
4,95%
Sonstige
5,93%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) ist ein kleiner ETF mit 41 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
 

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Renditen des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,04
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,04 Premium-Funktion
2020 EUR 0,06
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.