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Index | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,66% |
1 Monat | +0,30% |
3 Monate | +0,84% |
6 Monate | +4,49% |
1 Jahr | +8,42% |
3 Jahre | +6,91% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,52% |
2023 | +7,48% |
2022 | -6,79% |
2021 | +7,15% |
2020 | -4,76% |
Volatilität 1 Jahr | 6,99% |
Volatilität 3 Jahre | 9,14% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 449 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 336 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 66 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 21 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |