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Fondsgröße | EUR 108 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
IE00BK8MB266 | 8,32% |
US01F0306526 | 1,67% |
US01F0206536 | 1,31% |
US01F0226591 | 1,01% |
US01F0204556 | 0,47% |
US01F0426571 | 0,32% |
US01F0326581 | 0,32% |
US01F0526560 | 0,31% |
US21H0426534 | 0,26% |
US21H0306587 | 0,25% |
USA | 9,91% |
Irland | 9,05% |
Sonstige | 81,04% |
Sonstige | 16,28% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,83% |
1 Monat | +0,94% |
3 Monate | -1,15% |
6 Monate | +4,62% |
1 Jahr | -2,49% |
3 Jahre | -15,02% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -14,00% |
2023 | +2,34% |
2022 | -14,23% |
2021 | -2,54% |
2020 | +2,40% |
Volatilität 1 Jahr | 11,40% |
Volatilität 3 Jahre | 11,18% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | IMBE | IMBE NA | IMBE.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 672 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |