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Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist.
IT0003535157 | 6,21% |
AU000XCLWAG2 | 4,54% |
PEP01000C4G7 | 4,47% |
NZGOVDT427C1 | 4,35% |
AU0000013740 | 4,11% |
US9128286L99 | 3,85% |
SE0005676608 | 3,82% |
MX0MGO0000H9 | 3,22% |
IDG000011602 | 3,21% |
IT0001444378 | 3,21% |
Italien | 15,51% |
Australien | 14,06% |
Singapur | 8,30% |
Neuseeland | 8,25% |
Sonstige | 53,88% |
Sonstige | 95,98% |
Lfd. Jahr | -1,34% |
1 Monat | -1,23% |
3 Monate | -1,11% |
6 Monate | +2,40% |
1 Jahr | +1,66% |
3 Jahre | -9,82% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -11,14% |
2023 | +4,61% |
2022 | -8,69% |
2021 | -6,78% |
2020 | +1,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,53% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,26 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,26 | 1,53% |
2023 | EUR 0,32 | 1,94% |
2022 | EUR 0,17 | 0,91% |
2021 | EUR 0,23 | 1,13% |
2020 | EUR 0,18 | 0,89% |
Volatilität 1 Jahr | 2,36% |
Volatilität 3 Jahre | 2,59% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | FSOV | FSOV NA FSOVINAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 860 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 803 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 735 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 632 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |