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Index | Bloomberg US Treasury Coupons |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 75,37% |
Sonstige | 24,63% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,24% |
1 Monat | +2,02% |
3 Monate | +3,24% |
6 Monate | +2,12% |
1 Jahr | +8,26% |
3 Jahre | +21,19% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +12,59% |
2023 | +1,37% |
2022 | +6,68% |
2021 | +8,37% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,41% |
Volatilität 3 Jahre | 7,91% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | T1AP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 17 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |