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Fondsgröße | EUR 58 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828J272 | 2,69% |
USA | 75,37% |
Sonstige | 24,63% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,72% |
1 Monat | +0,50% |
3 Monate | +1,62% |
6 Monate | +4,05% |
1 Jahr | +8,69% |
3 Jahre | +6,85% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,51% |
2023 | +6,71% |
2022 | -5,81% |
2021 | +7,22% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,71% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,19 | 4,88% |
2023 | EUR 2,10 | 4,65% |
2022 | EUR 0,67 | 1,38% |
2021 | EUR 0,03 | 0,06% |
Volatilität 1 Jahr | 7,04% |
Volatilität 3 Jahre | 9,18% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TIGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TIGB LN TIGBIN | TIGB.L 3Q01INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.509 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.888 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.188 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.984 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 654 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |