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Fondsgröße | EUR 45 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 43,93% |
Niederlande | 3,69% |
Cayman Islands | 2,32% |
Argentinien | 2,20% |
Sonstige | 47,86% |
Sonstige | 96,65% |
Lfd. Jahr | +4,47% |
1 Monat | +1,78% |
3 Monate | +5,08% |
6 Monate | +6,51% |
1 Jahr | +12,12% |
3 Jahre | +15,93% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +21,64% |
2023 | +6,95% |
2022 | -3,15% |
2021 | +12,25% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,19% |
Volatilität 3 Jahre | 7,64% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,88% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -7,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | JHYU | JHYU LN JHYUUSIV | JHYU.L JHYUUSiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.834 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.187 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.030 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.617 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 771 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |