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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Januar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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WR Berkley | 2,17% |
TE Connectivity Ltd. | 2,14% |
Stryker | 2,12% |
Procter & Gamble Co. | 2,12% |
Cencora, Inc. | 2,12% |
Elevance Health, Inc. | 2,12% |
General Dynamics | 2,12% |
Colgate-Palmolive Co. | 2,09% |
PACCAR | 2,08% |
Cummins, Inc. | 2,08% |
USA | 91,89% |
Schweiz | 4,04% |
Irland | 1,99% |
Sonstige | 2,08% |
Technologie | 23,99% |
Industrie | 17,96% |
Basiskonsumgüter | 17,84% |
Gesundheitswesen | 16,14% |
Sonstige | 24,07% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,90% |
1 Monat | +2,20% |
3 Monate | +9,21% |
6 Monate | +13,06% |
1 Jahr | +20,23% |
3 Jahre | +34,73% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +43,27% |
2023 | +4,39% |
2022 | -4,98% |
2021 | +36,70% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,59% |
Volatilität 3 Jahre | 15,14% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CAPS | CAPS LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | |||
London Stock Exchange | USD | FTCS | FTCS LN |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.771 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 862 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 456 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 417 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Sampling |