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Fondsgröße | EUR 148 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
GB00BK5CVX03 | 8,38% |
GB00BYZW3G56 | 7,85% |
GB00BTHH2R79 | 7,40% |
GB00BDRHNP05 | 7,19% |
GB00BLPK7110 | 6,95% |
GB00BPCJD880 | 6,88% |
GB00BHBFH458 | 6,66% |
GB00BFX0ZL78 | 6,55% |
GB00BL6C7720 | 6,39% |
GB00BL68HJ26 | 6,27% |
Großbritannien | 88,93% |
Sonstige | 11,07% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +1,16% |
1 Monat | +0,65% |
3 Monate | +1,07% |
6 Monate | +4,10% |
1 Jahr | +4,98% |
3 Jahre | -2,52% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,50% |
2023 | +5,97% |
2022 | -9,60% |
2021 | +5,11% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,37 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,37 | 3,40% |
2023 | EUR 0,22 | 2,09% |
2022 | EUR 0,01 | 0,04% |
Volatilität 1 Jahr | 4,53% |
Volatilität 3 Jahre | 6,55% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.692 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 800 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 508 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 422 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 271 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |