TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
114 Mio.
Positionen
209
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Beschreibung
Der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF bildet den J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index nach. Der J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern, welche auf Pfund Sterling lauten. Restlaufzeit: 0-5 Jahre. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 114 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,42% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 209
11,36%
| XS2465774474 | 1,48% |
| XS0379947236 | 1,44% |
| FR0014005DW1 | 1,17% |
| XS1961843171 | 1,10% |
| XS2464724165 | 1,08% |
| XS2669894821 | 1,08% |
| XS2429214294 | 1,03% |
| XS2562898143 | 1,01% |
| XS2555708036 | 1,00% |
| XS0471436088 | 0,97% |
Länder
| Großbritannien | 42,09% |
| USA | 15,71% |
| Frankreich | 6,99% |
| Niederlande | 3,35% |
| Sonstige | 31,86% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 26.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,18% |
| 1 Monat | -0,90% |
| 3 Monate | +0,27% |
| 6 Monate | +5,56% |
| 1 Jahr | +8,60% |
| 3 Jahre | +1,38% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +5,41% |
| 2023 | +9,63% |
| 2022 | -11,21% |
| 2021 | +6,16% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,26% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,36 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,36 | 3,42% |
| 2023 | EUR 0,28 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,98% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,34% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,42% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,73% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,94 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,96% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,85% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,85% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GBP5 | GBP5 LN NA | GBP5.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | GBP | GBP5 | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBP5 SW NA | GBP5.S NA | Flow Traders B.V. |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 178 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
Der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF hat die WKN A2QJ8V.
Wie lautet die ISIN des L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
Der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF hat die ISIN IE00BLRPQN90.
Wieviel kostet der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
Die Fondsgröße des L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF beträgt 114m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.