L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF ISIN IE00BLRPRF81, WKN A2QFP0

 
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Aktueller Kurs und Strategie des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 8,29
XETRA
17.05.22
8,10 52 Wochen Tief/Hoch 8,82
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt.

 

JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (1)

Anleihen (528) Emerging Markets (48) Unternehmensanleihen (5) Alle Laufzeiten (5)
 

Risiko und Kosten des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 438 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,06% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Januar 2021
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Legal & General (LGIM)
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Legal & General Investment Management Limited
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer EY
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 859
4,86%
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK. 5.125% 2024-05-16
0,63%
MAF GLOBAL SECURITIES LIMITED 4.750% 2024-05-07
0,61%
BANCO SANTANDER-CHILE 2.700% 2025-01-10
0,51%
XS2357744619
0,51%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 2027-01-17
0,46%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.600% 2031-01-03
0,44%
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 5.500% 2044-04-08
0,43%
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.625% 2036-03-31
0,43%
ECOPETROL S.A. 5.875% 2045-05-28
0,42%
ECOPETROL S.A. 5.875% 2023-09-18
0,42%
Länder
Cayman Islands
14,13%
Mexiko
8,05%
Niederlande
4,65%
Singapur
4,34%
Sonstige
68,83%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,96%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 438 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF.
 

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Renditen des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite -
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr - -
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,06% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,12 - -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.