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Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | - |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US172967MP39 | 1,73% |
US95000U2N22 | 1,67% |
US281020AM97 | 1,23% |
US38141GWZ35 | 1,14% |
US46647PBK12 | 1,12% |
US00206RML32 | 1,04% |
US00287YDA47 | 1,04% |
US26078JAE01 | 0,99% |
US92343VDR24 | 0,97% |
US92826CAM47 | 0,95% |
Sonstige | 98,04% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +1,18% |
1 Monat | +1,59% |
3 Monate | +0,92% |
6 Monate | +5,78% |
1 Jahr | +5,87% |
3 Jahre | +1,14% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,14% |
2023 | +6,28% |
2022 | -11,01% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 4,84% |
2023 | EUR 0,18 | 4,73% |
2022 | EUR 0,11 | 2,58% |
Volatilität 1 Jahr | 8,41% |
Volatilität 3 Jahre | 9,41% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FSCM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FSMF | FSMF IM FSCMEUIV | FSMF.MI FSCMEURINAV=SOLA | RBC Europe |
London Stock Exchange | USD | FSMF | FSMF LN FSMFUSIV Index | FSMF.L FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FSMG | FSMG LN FSMGGBIV Index | FSMG.L FSMGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FSMF | FSMF SW FSMFUSIV Index | FSMF.S FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FSMF | FSMFCHF SW FSMFCHIV Index | FSMFCHF.S FSMFCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FSCM | FSCM GY FSCMEUIV Index | FSCM.DE FSCMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.566 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.965 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |