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Fondsgröße | EUR 586 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | - |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 98,37% |
Lfd. Jahr | -0,55% |
1 Monat | -1,28% |
3 Monate | -0,19% |
6 Monate | +9,33% |
1 Jahr | +6,31% |
3 Jahre | -7,55% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,55% |
2023 | +10,61% |
2022 | -19,67% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,95% |
Volatilität 3 Jahre | 11,91% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | FSMP | FSMP LN FSMPGBIV Index | FSMP.L FSMPGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.967 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.410 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.463 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.839 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |