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Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CND10004NCM5 | 9,45% |
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CND10005L4G7 | 6,76% |
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CND10005F4L5 | 4,88% |
CND10004TPK8 | 4,36% |
China | 69,61% |
Sonstige | 30,39% |
Sonstige | 99,82% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +4,08% |
1 Monat | +2,46% |
3 Monate | +3,85% |
6 Monate | +4,03% |
1 Jahr | +3,80% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,23% |
2023 | -1,16% |
2022 | +0,58% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,82% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,04 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,04 | 0,85% |
2023 | EUR 0,04 | 0,84% |
2022 | EUR 0,12 | 2,60% |
Volatilität 1 Jahr | 5,89% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | CGBI | CGBI NA | CGBI.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.160 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 435 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 335 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 131 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 111 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |