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Fondsgröße | EUR 300 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912797JD09 | 4,98% |
USA | 17,44% |
Sonstige | 82,56% |
Sonstige | 95,43% |
Lfd. Jahr | +3,33% |
1 Monat | +0,69% |
3 Monate | +3,56% |
6 Monate | -0,10% |
1 Jahr | +4,69% |
3 Jahre | +17,29% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +20,05% |
2023 | +1,35% |
2022 | +7,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,35% |
Volatilität 3 Jahre | 7,88% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.397 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.587 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.264 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.940 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 587 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |