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Fondsgröße | EUR 112 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft Corp. | 7,65% |
Apple | 7,33% |
NVIDIA Corp. | 4,29% |
Amazon.com, Inc. | 3,33% |
Alphabet, Inc. C | 2,15% |
Meta Platforms | 2,07% |
Visa, Inc. | 1,88% |
Eli Lilly & Co. | 1,81% |
Tesla | 1,69% |
Digital Realty Trust, Inc. | 1,62% |
USA | 96,00% |
Irland | 1,59% |
Sonstige | 2,41% |
Technologie | 38,40% |
Gesundheitswesen | 14,52% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,90% |
Finanzdienstleistungen | 9,44% |
Sonstige | 26,74% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +11,12% |
1 Monat | +2,93% |
3 Monate | +11,33% |
6 Monate | +19,71% |
1 Jahr | +33,98% |
3 Jahre | +42,18% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +47,43% |
2023 | +24,56% |
2022 | -18,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,57% |
Volatilität 3 Jahre | 19,63% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW16 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USAPA | USAPA IM USAPAEIV | USAPA.MI USAPAEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | USAPA | USAPA SW USAPAUIV | USAPA.S USAPAUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW16 | AW16 GY USAPAEIV | AW16.DE USAPAEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 27 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 13 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 1 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |