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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,37% |
Lfd. Jahr | -1,64% |
1 Monat | -1,69% |
3 Monate | -2,02% |
6 Monate | +3,95% |
1 Jahr | +2,24% |
3 Jahre | -0,31% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,55% |
2023 | +4,85% |
2022 | -10,79% |
2021 | +6,43% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,39 | 3,38% |
2023 | EUR 2,93 | 4,11% |
2022 | EUR 2,97 | 3,57% |
2021 | EUR 5,63 | 6,73% |
Volatilität 1 Jahr | 9,13% |
Volatilität 3 Jahre | 10,62% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JIBG | JIBG LN JIBGGBIV | JIBG.L JIBGGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JIGB | JIGB SW JIGBUSIV | JIGB.S JIGBUSiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 21 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |