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Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
US452151LF83 | 2,06% |
US13063A5G50 | 1,32% |
US13063BJC72 | 1,06% |
US64971MZG04 | 0,84% |
US072024NV09 | 0,79% |
US13063BBU52 | 0,76% |
US91412HGF47 | 0,75% |
US13063DGD49 | 0,62% |
US6789084D38 | 0,59% |
US91412GC869 | 0,58% |
USA | 94,66% |
Sonstige | 5,34% |
Sonstige | 99,00% |
Lfd. Jahr | +1,58% |
1 Monat | +0,99% |
3 Monate | +1,61% |
6 Monate | +4,85% |
1 Jahr | +1,60% |
3 Jahre | -1,21% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -1,63% |
2023 | +4,16% |
2022 | -13,77% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,31 | 4,36% |
2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Volatilität 1 Jahr | 10,21% |
Volatilität 3 Jahre | 11,63% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.397 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.569 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.307 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.587 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.580 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |