ETF Sparplan Vergleich
Finde das beste ETF Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BNG70R26

 | 

WKN A2QGW1

TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
31 Mio.
Positionen
357
 

Übersicht

Handle diesen ETF bei deinem Broker

Wähle deinen Broker
Anzeige
Broker-Tipp: ETFs für 0,99€ pro Order beim Scalable Broker handeln oder gebührenfrei im Sparplan. Jetzt mehr erfahren

Beschreibung

Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist bildet den ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index nach. Der ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautenden Kommunalanleihen, die von US-Bundesstaaten und US-Hoheitsgebieten ausgegeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,28% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 31 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 10. Februar 2021 in Irland aufgelegt.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 31 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,28% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
10,21%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. Februar 2021
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

Ähnliche ETFs

Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.

Wie gefällt dir unser neues ETF Profil? Hier geht es zu unserem Fragebogen.

Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 357
9,37%
US452151LF83
2,06%
US13063A5G50
1,32%
US13063BJC72
1,06%
US64971MZG04
0,84%
US072024NV09
0,79%
US13063BBU52
0,76%
US91412HGF47
0,75%
US13063DGD49
0,62%
US6789084D38
0,59%
US91412GC869
0,58%

Länder

USA
94,66%
Sonstige
5,34%

Sektoren

Sonstige
99,00%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,58%
1 Monat +0,99%
3 Monate +1,61%
6 Monate +4,85%
1 Jahr +1,60%
3 Jahre -1,21%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -1,63%
2023 +4,16%
2022 -13,77%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,43%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,31

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,31 4,36%
2023 EUR 1,23 4,20%
2022 EUR 0,95 2,72%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,21%
Volatilität 3 Jahre 11,63%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,16
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,03
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,74%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -16,98%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR MUNI MUNI IM
MUNIINE
MUNI.MI
4JUQINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBX MUNS MUNS LN
MUNSIN
MUNS.L
4JUSINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBP - MUNS LN
MUNSIN
MUNS.L
4JUSINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD MUNI MUNI LN
MUNIIN
MUNI.L
4JURINAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt

Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) 8.397 0,07% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 4.569 0,07% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) 4.307 0,07% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3.587 0,07% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 3.580 0,07% p.a. Thesaurierend Sampling
justETF Academy Seminarübersicht
 
28.03.24 Online-Seminar
ETFs für Anfängerinnen und Anfänger
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist hat die WKN A2QGW1.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BNG70R26.

Wieviel kostet der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist beträgt 31m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Verfolge deine ETF-Strategien online

— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.