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Fondsgröße | EUR 464 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF.
United States Steel | 0,82% |
Jackson Financial | 0,79% |
Performance Food Group | 0,58% |
Plains GP Holdings LP | 0,54% |
Lumen Technologies /LA | 0,53% |
First Horizon | 0,50% |
Unum Group | 0,49% |
EchoStar Corp | 0,49% |
Reinsurance Gp of America | 0,47% |
Arrow Electronics, Inc. | 0,45% |
USA | 93,55% |
Bermuda-Inseln | 1,13% |
Sonstige | 5,32% |
Finanzdienstleistungen | 25,33% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,48% |
Industrie | 14,50% |
Technologie | 7,89% |
Sonstige | 35,80% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,29% |
1 Monat | +5,91% |
3 Monate | +5,63% |
6 Monate | +17,10% |
1 Jahr | +27,94% |
3 Jahre | +33,94% |
5 Jahre | +87,12% |
Seit Auflage (MAX) | +156,59% |
2023 | +16,95% |
2022 | -4,68% |
2021 | +46,71% |
2020 | -0,69% |
Volatilität 1 Jahr | 19,52% |
Volatilität 3 Jahre | 22,13% |
Volatilität 5 Jahre | 28,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USSC | USSC LN INZPRVU | USSC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRV | ZPRV GY INZPRVE | ZPRV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.675 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.611 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.561 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.084 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 505 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |