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Fondsgröße | EUR 46 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. März 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,83% |
1 Monat | +2,87% |
3 Monate | +7,97% |
6 Monate | +25,54% |
1 Jahr | +37,39% |
3 Jahre | +7,67% |
5 Jahre | +57,59% |
Seit Auflage (MAX) | +120,69% |
2023 | +28,23% |
2022 | -27,64% |
2021 | +18,68% |
2020 | +14,76% |
Volatilität 1 Jahr | 17,72% |
Volatilität 3 Jahre | 23,62% |
Volatilität 5 Jahre | 26,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | KFTK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FTEK | FTEK LN FTEKIN | SOFTEK.L 0TMTINAV.DE | Commerzbank |
SIX Swiss Exchange | USD | FTEK | FTEK SW FTEKIN | FTEK.S 0TMSINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | KFTK | KFTK GR FTEKINE | KFTK.DE 0TMSINAV.DE | Commerzbank |