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Fondsgröße | EUR 3.587 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. April 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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USA | 74,66% |
Sonstige | 25,34% |
Sonstige | 99,79% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +2,25% |
1 Monat | +0,81% |
3 Monate | +2,46% |
6 Monate | +0,40% |
1 Jahr | +2,46% |
3 Jahre | +8,70% |
5 Jahre | +9,65% |
Seit Auflage (MAX) | +6,38% |
2023 | +0,62% |
2022 | +2,32% |
2021 | +7,47% |
2020 | -5,35% |
Volatilität 1 Jahr | 6,99% |
Volatilität 3 Jahre | 8,33% |
Volatilität 5 Jahre | 7,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0F | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTAN MM | IBTAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IBTA | IBTA LN INAVIBTU | IBTA.L 0TVAINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBTA | IBTA SE | IBTA.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.264 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |