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Fondsgröße | EUR 277 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USG84228FJ22 | 1,86% |
US06738EBX22 | 1,85% |
USF2R125CD54 | 1,82% |
USF2R125CF03 | 1,79% |
Großbritannien | 24,73% |
Frankreich | 17,28% |
Schweiz | 13,35% |
Niederlande | 5,84% |
Sonstige | 38,80% |
Sonstige | 99,97% |
Lfd. Jahr | +3,99% |
1 Monat | +1,82% |
3 Monate | +3,91% |
6 Monate | +11,89% |
1 Jahr | +27,22% |
3 Jahre | -5,80% |
5 Jahre | +10,14% |
Seit Auflage (MAX) | +17,90% |
2023 | +3,52% |
2022 | -16,39% |
2021 | +11,89% |
2020 | -0,86% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,32 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,32 | 7,13% |
2023 | EUR 2,35 | 6,01% |
2022 | EUR 2,44 | 4,93% |
2021 | EUR 2,11 | 4,57% |
2020 | EUR 2,47 | 5,00% |
Volatilität 1 Jahr | 9,46% |
Volatilität 3 Jahre | 12,39% |
Volatilität 5 Jahre | 14,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1S LN AT1SIN | AT1S.L 19IEINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | AT1S | AT1S SW AT1SIN | AT1S.S 19IEINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |