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Fondsgröße | EUR 508 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing.
US91282CFV81 | 0,89% |
US91282CCS89 | 0,84% |
US91282CEP23 | 0,84% |
US91282CDJ71 | 0,81% |
US91282CFF32 | 0,81% |
US91282CDY49 | 0,80% |
US91282CCB54 | 0,80% |
US91282CAV37 | 0,79% |
US91282CBL46 | 0,76% |
US91282CAE12 | 0,76% |
USA | 56,83% |
Sonstige | 43,17% |
Sonstige | 70,20% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,60% |
1 Monat | +0,46% |
3 Monate | +0,42% |
6 Monate | +3,29% |
1 Jahr | +0,95% |
3 Jahre | +0,78% |
5 Jahre | +3,33% |
Seit Auflage (MAX) | +3,07% |
2023 | +0,48% |
2022 | -7,17% |
2021 | +5,70% |
2020 | -1,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,75% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,74 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,74 | 3,64% |
2023 | EUR 0,69 | 3,37% |
2022 | EUR 0,44 | 1,95% |
2021 | EUR 0,26 | 1,22% |
2020 | EUR 0,36 | 1,63% |
Volatilität 1 Jahr | 8,84% |
Volatilität 3 Jahre | 10,22% |
Volatilität 5 Jahre | 9,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VUTY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGTY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGTY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTYN MM | VDTYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUTY | IVUTY | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGTY GY IVUTY | VGTY.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VUTY | VUTY NA IVUTY | VUTY.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDTY | VDTY LN IVDTYUSD | VDTY.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUTY | VUTY LN IVUTYGBP | VUTY.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VUTY | VUTY SW IVUTYCHF | VUTY.S | |
XETRA | EUR | VGTY | IVUTY |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 956 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |