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Fondsgröße | EUR 821 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. September 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Italien | 44,90% |
Spanien | 30,89% |
Portugal | 5,21% |
Irland | 4,28% |
Sonstige | 14,72% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,57% |
1 Monat | +1,83% |
3 Monate | -0,50% |
6 Monate | +7,93% |
1 Jahr | +4,99% |
3 Jahre | -12,05% |
5 Jahre | -1,42% |
Seit Auflage (MAX) | +42,68% |
2023 | +8,12% |
2022 | -17,62% |
2021 | -2,95% |
2020 | +6,17% |
Volatilität 1 Jahr | 5,72% |
Volatilität 3 Jahre | 7,02% |
Volatilität 5 Jahre | 6,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XY4P | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XY4P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XY4P | XY4P IM | XY4P.MI XY4PNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XY4P | XY4P GY XY4PIV | XY4P.DE XY4PINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D | 102 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |