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Fondsgröße | EUR 84 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Short |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Oktober 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,15% |
1 Monat | +6,37% |
3 Monate | +7,46% |
6 Monate | +10,29% |
1 Jahr | +22,73% |
3 Jahre | +23,99% |
5 Jahre | +5,80% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +22,74% |
2022 | +0,91% |
2021 | -5,21% |
2020 | -5,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2020 | EUR 0,05 | 0,09% |
2019 | EUR 0,21 | 0,37% |
2018 | EUR 0,37 | 0,62% |
Volatilität 1 Jahr | 10,83% |
Volatilität 3 Jahre | 7,66% |
Volatilität 5 Jahre | 6,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,97 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | BUND1S | - - | - - | - |
gettex | EUR | 5X62 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CNAVF562 | 5X62EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | BUNS | CNAVF562 | BUNS.PA 5X62EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Frankfurt | EUR | - | 5X62 GF CNAVF562 | CBBUNDS.F CBBUNDSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBBFS | CBBFSEU SW CNAVF562 | CBBUNDSEU.S 5X62EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBBFS | CBBFS SW CBBFSCIV | CBBUNDS.S CBBFSCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | 5X62 | 5X62 GS CNAVF562 | CBBUNDS.SG CBBUNDSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 5X62 | 5X62 GY CNAVF562 | CBBUNDS.DE 5X62EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 33 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi German Bund Daily (-1X) Inverse UCITS ETF Dist | 17 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 2 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |