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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2013 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C.
BDO Unibank | 11,33% |
SM Prime Holdings | 10,61% |
International Container | 9,35% |
BPI | 7,74% |
Ayala Land | 7,63% |
SM Investments | 7,20% |
Ayala | 5,51% |
Jollibee Foods | 3,93% |
Metrobank | 3,66% |
Meralco | 3,38% |
Philippinen | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Industrie | 33,22% |
Finanzdienstleistungen | 23,71% |
Immobilien | 21,13% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,69% |
Sonstige | 15,25% |
Lfd. Jahr | -2,68% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -1,36% |
6 Monate | +1,40% |
1 Jahr | +14,17% |
3 Jahre | +2,84% |
5 Jahre | -19,89% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -12,87% |
2022 | +11,04% |
2021 | -13,48% |
2020 | +5,95% |
Volatilität 1 Jahr | 19,62% |
Volatilität 3 Jahre | 24,16% |
Volatilität 5 Jahre | 21,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3016 HK | 3016.HK XPQPINAV=DBAN | |
Luxembourg Stock Exchange | USD | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | 25 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |