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Fondsgröße | EUR 328 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. April 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CCB54 | 0,38% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,39% |
1 Monat | +1,39% |
3 Monate | +1,04% |
6 Monate | +2,65% |
1 Jahr | +1,57% |
3 Jahre | -0,51% |
5 Jahre | +2,28% |
Seit Auflage (MAX) | +3,19% |
2023 | +2,50% |
2022 | -8,20% |
2021 | +5,63% |
2020 | -2,94% |
Volatilität 1 Jahr | 7,77% |
Volatilität 3 Jahre | 9,58% |
Volatilität 5 Jahre | 8,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | XGSI | XGSI LN XGSICHIV | XGSI.L XGSICHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XGSI | XGSI SW XGSIUIV | XGSI.S XGSIUSDINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 866 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 737 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 538 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 373 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 331 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |