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Fondsgröße | EUR 453 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2012 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|BMO Capital Markets Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5,70% |
Sony Group Corp. | 3,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,40% |
KEYENCE Corp. | 2,38% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,93% |
Hitachi Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,75% |
Mitsubishi Corp. | 1,59% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,56% |
Japan | 99,89% |
Sonstige | 0,11% |
Industrie | 22,07% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,48% |
Technologie | 14,98% |
Finanzdienstleistungen | 12,44% |
Sonstige | 31,03% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +20,37% |
1 Monat | +4,18% |
3 Monate | +19,99% |
6 Monate | +21,85% |
1 Jahr | +53,26% |
3 Jahre | +54,36% |
5 Jahre | +94,60% |
Seit Auflage (MAX) | +312,73% |
2023 | +31,61% |
2022 | -5,40% |
2021 | +12,35% |
2020 | +6,90% |
Volatilität 1 Jahr | 14,53% |
Volatilität 3 Jahre | 16,34% |
Volatilität 5 Jahre | 17,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,95 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,83 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,97% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMK9 | XMK9 IM XMK9INVE | XMK9.MI XMK9INAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XMK9 | XMK9 GY | XMK9.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 818 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 114 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 64 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 35 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Sampling |