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Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2012 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 6,47% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,97% |
Tokyo Electron | 2,94% |
Sony Group | 2,78% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,01% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,60% |
Japan | 99,88% |
Sonstige | 0,12% |
Industrie | 21,91% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,53% |
Technologie | 15,35% |
Finanzdienstleistungen | 12,84% |
Sonstige | 30,37% |
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -0,12% |
6 Monate | +5,75% |
1 Jahr | +16,04% |
3 Jahre | +47,74% |
5 Jahre | +44,35% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +18,92% |
2022 | +1,96% |
2021 | +25,45% |
2020 | -16,94% |
Volatilität 1 Jahr | 15,83% |
Volatilität 3 Jahre | 19,77% |
Volatilität 5 Jahre | 18,40% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XMJG | XMJG LN XMKJINVG | XMJG.L XMJGINAVGBP.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.914 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.660 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.343 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.102 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.023 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |