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Fondsgröße | EUR 132 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Oman | 4,19% |
Philippinen | 4,12% |
Indonesien | 4,02% |
Dominikanische Republik | 3,96% |
Sonstige | 83,71% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,30% |
1 Monat | +1,68% |
3 Monate | +3,70% |
6 Monate | +11,16% |
1 Jahr | +12,11% |
3 Jahre | +1,21% |
5 Jahre | +2,67% |
Seit Auflage (MAX) | +16,55% |
2023 | +6,98% |
2022 | -13,73% |
2021 | +5,32% |
2020 | -5,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,69 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,69 | 7,02% |
2023 | EUR 0,55 | 5,46% |
2022 | EUR 0,60 | 4,86% |
2021 | EUR 1,01 | 7,91% |
2020 | EUR 0,59 | 4,14% |
Volatilität 1 Jahr | 7,37% |
Volatilität 3 Jahre | 8,74% |
Volatilität 5 Jahre | 9,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,12% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XUEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XUEM | XUEM IM XUEMEUIV | XUEM.MI XUEMEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUEM | XUEM LN XUEMUSIV | XUEM.L XUEMUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEM | XUEM GY | XUEM.DE | OPTIVER V.O.F |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 31 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |