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Index | SG Global Value Beta |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc.
Lfd. Jahr | +16,69% |
1 Monat | +1,66% |
3 Monate | +9,05% |
6 Monate | +18,75% |
1 Jahr | +26,93% |
3 Jahre | -0,73% |
5 Jahre | +36,56% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -16,89% |
2022 | +17,99% |
2021 | -12,76% |
2020 | +11,99% |
Volatilität 1 Jahr | 17,01% |
Volatilität 3 Jahre | 18,66% |
Volatilität 5 Jahre | 16,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | SGVB | SGVB FP SGVBEUIV | SGVB.PA SGVBEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | SGVL | SGVL LN SGVLIV | SGVL.L SGVLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | SGVB | SGVB LN SGVBUSIV | SGVB.L SGVBUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.475 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.483 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 246 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 165 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 119 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |