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Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Harvest Global Investments Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CND10005F4L5 | 2,38% |
CND1000639M1 | 2,37% |
CND1000652C5 | 2,37% |
CND10006FNG5 | 2,13% |
CND10002HV84 | 1,97% |
CND100047752 | 1,94% |
CND100076348 | 1,94% |
CND10005YJN2 | 1,93% |
CND100054BH7 | 1,92% |
CND100045210 | 1,92% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,35% |
1 Monat | +2,07% |
3 Monate | +3,03% |
6 Monate | +2,98% |
1 Jahr | +2,21% |
3 Jahre | +13,37% |
5 Jahre | +16,76% |
Seit Auflage (MAX) | +16,85% |
2023 | -2,11% |
2022 | +0,03% |
2021 | +15,61% |
2020 | +0,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,65% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,52 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,52 | 2,64% |
2023 | EUR 0,57 | 2,81% |
2022 | EUR 0,89 | 4,22% |
2021 | EUR 0,46 | 2,45% |
2020 | EUR 0,40 | 2,10% |
Volatilität 1 Jahr | 5,84% |
Volatilität 3 Jahre | 7,12% |
Volatilität 5 Jahre | 7,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | CGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
London Stock Exchange | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
XETRA | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.160 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 435 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 335 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 131 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 111 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |