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Fondsgröße | EUR 234 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Funded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Juli 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | JP Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | -0,41% |
1 Monat | +0,24% |
3 Monate | +1,05% |
6 Monate | +3,03% |
1 Jahr | +4,34% |
3 Jahre | -5,89% |
5 Jahre | +16,28% |
Seit Auflage (MAX) | +36,15% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,43% |
2021 | +9,02% |
2020 | +9,15% |
Volatilität 1 Jahr | 10,17% |
Volatilität 3 Jahre | 12,39% |
Volatilität 5 Jahre | 16,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EMSR MM IEMSR | TBC IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Euronext Paris | USD | EMSR | EMSR FP IEMSR | EMSR.PA IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | USD | ESRI | ESRI GY IEMSR | EMSR.DE IEMSRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 140 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 68 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |