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Fondsgröße | EUR 59 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Februar 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft | 4,90% |
ASML Holding | 1,60% |
Texas Instruments | 1,59% |
NXP Semiconductors | 1,26% |
Lam Research | 1,25% |
Tesla | 1,08% |
Intuit | 0,96% |
Home Depot | 0,95% |
Danaher | 0,89% |
Adobe | 0,84% |
Technologie | 20,75% |
Finanzdienstleistungen | 17,19% |
Gesundheitswesen | 15,28% |
Industrie | 15,07% |
Sonstige | 31,71% |
Lfd. Jahr | +2,66% |
1 Monat | -1,85% |
3 Monate | +3,84% |
6 Monate | +10,07% |
1 Jahr | +12,32% |
3 Jahre | +21,53% |
5 Jahre | +70,65% |
Seit Auflage (MAX) | +142,30% |
2023 | +14,67% |
2022 | -15,87% |
2021 | +37,21% |
2020 | +12,72% |
Volatilität 1 Jahr | 10,73% |
Volatilität 3 Jahre | 15,07% |
Volatilität 5 Jahre | 17,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EWRD MM IEWRD | IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EWRD | EWRD FP IEWRD | EWRD.PA IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EWRD | EWRD GY IEWRD | EWRD.DE IEWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 775 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |