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Fondsgröße | EUR 60 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. April 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,60% |
1 Monat | +0,53% |
3 Monate | +5,35% |
6 Monate | -0,58% |
1 Jahr | +6,39% |
3 Jahre | +26,16% |
5 Jahre | +27,06% |
Seit Auflage (MAX) | +32,26% |
2023 | +1,00% |
2022 | +9,17% |
2021 | +18,47% |
2020 | -7,83% |
Volatilität 1 Jahr | 7,26% |
Volatilität 3 Jahre | 9,24% |
Volatilität 5 Jahre | 8,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,87 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | INFU | - - | - - | - |
gettex | EUR | UINF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UINF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | INFU IM INFUIV | INFU.MI INFUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | INFU | INFU FP INFUIV | INFU.PA INFUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | INFG | INFG LN INFUGBIV | INFG.L INFGGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | INFU | INFU LN INFUUSIV | INFU.L INFUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | INFU | INFU SW INFUUSIV | INFU.S INFUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | UINF | UINF GY INFUIV | UINF.DE INFUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.702 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 435 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 411 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 348 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |