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Fondsgröße | EUR 195 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 57,81% |
Sonstige | 42,19% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,63% |
1 Monat | -0,28% |
3 Monate | -0,78% |
6 Monate | +1,20% |
1 Jahr | +0,89% |
3 Jahre | -5,99% |
5 Jahre | -4,33% |
Seit Auflage (MAX) | -7,24% |
2023 | +1,86% |
2022 | -6,32% |
2021 | -0,97% |
2020 | +1,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,78% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,48 | 1,77% |
2023 | EUR 1,48 | 1,77% |
2022 | EUR 1,21 | 1,34% |
2021 | EUR 1,05 | 1,14% |
2020 | EUR 1,40 | 1,52% |
Volatilität 1 Jahr | 7,16% |
Volatilität 3 Jahre | 7,82% |
Volatilität 5 Jahre | 6,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -10,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | U13H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | U13H IM U13HIV | U13H.MI U13HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | - | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |