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Fondsgröße | EUR 164 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juni 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CDX65 | 2,93% |
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US91282CCM10 | 2,82% |
US912828V491 | 2,77% |
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US912828ZZ63 | 2,75% |
US91282CHP95 | 2,72% |
USA | 85,48% |
Sonstige | 14,52% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,13% |
1 Monat | +0,44% |
3 Monate | -1,08% |
6 Monate | +3,25% |
1 Jahr | -2,47% |
3 Jahre | -9,36% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,20% |
2023 | +1,21% |
2022 | -15,30% |
2021 | +5,32% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,71% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,13 | 0,69% |
2023 | EUR 0,13 | 0,70% |
2022 | EUR 0,13 | 0,59% |
2021 | EUR 0,11 | 0,52% |
Volatilität 1 Jahr | 9,96% |
Volatilität 3 Jahre | 10,93% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TIPE | TIPE IM TIPEEUIV | TIPE.MI TIPEEURINAV=SOLA | |
Borsa Italiana | EUR | - | TIPE IM TIPHEUIV | TIPE.MI TIPHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 435 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 412 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 57 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 8 | 0,11% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |