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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Januar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 2,50 2,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,12% |
1 Monat | +1,32% |
3 Monate | +6,78% |
6 Monate | +11,85% |
1 Jahr | +15,80% |
3 Jahre | +25,40% |
5 Jahre | +45,24% |
Seit Auflage (MAX) | +76,50% |
2023 | +9,54% |
2022 | -9,98% |
2021 | +26,59% |
2020 | -3,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,70 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,70 | 1,24% |
2023 | EUR 1,70 | 1,25% |
2022 | EUR 2,01 | 1,31% |
2021 | EUR 2,04 | 1,66% |
2020 | EUR 2,96 | 2,26% |
Volatilität 1 Jahr | 10,29% |
Volatilität 3 Jahre | 14,49% |
Volatilität 5 Jahre | 18,83% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VLUD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VLUD | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | VLUD | VLUD FP IVLUD | EAVLUD.PA VLUDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | VLUD | VLUD SE IVLUD | VLUD.S VLUDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | VLUD | VLUD GY IVLUD | VLUD.DE VLUDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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BNP Paribas Easy ESG Low Volatility US UCITS ETF | 10 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility US UCITS ETF USD | 0 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |