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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,32% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Januar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,83% |
1 Monat | +2,53% |
3 Monate | +4,01% |
6 Monate | +13,86% |
1 Jahr | +18,61% |
3 Jahre | +20,53% |
5 Jahre | +42,12% |
Seit Auflage (MAX) | +63,44% |
2023 | +20,86% |
2022 | -17,36% |
2021 | +25,63% |
2020 | +1,82% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,20 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,20 | 2,71% |
2023 | EUR 3,20 | 2,87% |
2022 | EUR 3,44 | 2,48% |
2021 | EUR 2,74 | 2,42% |
2020 | EUR 3,39 | 2,95% |
Volatilität 1 Jahr | 10,47% |
Volatilität 3 Jahre | 14,82% |
Volatilität 5 Jahre | 16,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,36% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QUED | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QUED | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | QUED | QUED FP IQUED | EAQUED.PA QUEDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | QUED | QUED SE IQUED | QUED.S QUEDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | QUED | QUED GY IQUED | QUED.DE QUEDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 84 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |