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Fondsgröße | EUR 49 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. September 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,05% |
1 Monat | +4,82% |
3 Monate | +1,46% |
6 Monate | -5,52% |
1 Jahr | -5,26% |
3 Jahre | +17,70% |
5 Jahre | +22,11% |
Seit Auflage (MAX) | +22,39% |
2023 | -13,08% |
2022 | +11,88% |
2021 | +26,59% |
2020 | -3,48% |
Volatilität 1 Jahr | 14,33% |
Volatilität 3 Jahre | 19,34% |
Volatilität 5 Jahre | 17,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMEH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EMEH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EMEH | EMEH FP IEMEH | EMEH.PA EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMEH | EMEH SE IEMEH | EMEH.S EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | EMEH | EMEH GY IEMEH | EMEH.DE EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.481 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.265 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.227 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.165 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.160 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |