Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ISIN LU1571052130, WKN LYX0W5

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Aktueller Kurs
EUR 90,79
NAV
16.05.22
90,30 52 Wochen Tief/Hoch 93,33
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu variabel verzinsten USD-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes. Währungsgesichert in Euro (EUR). Laufzeit: 2-7 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged) (0)

Anleihen (528) Welt (214) Unternehmensanleihen (141) 5-7 (2)
 

Risiko und Kosten des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Risiko
EUR 47 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,56% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Juni 2017
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator Société Générale Securities Services France
Investment Advisor
Depotbank Société Générale Securities Services France
Wirtschaftsprüfer DELOITTE
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Société Générale
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

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Beschreibung des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein kleiner ETF mit 47 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Chart des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

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Renditen des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,76%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,69
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,69 0,74%
2021 EUR 0,69 0,74%
2020 EUR 1,04 1,11%
2019 EUR 2,85 2,99%
2018 EUR 2,91 2,91%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
5,56% 3,53% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,29 -0,14 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.