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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Mai 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Merck & Co., Inc. | 0,81% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0,68% |
Regeneron Pharmaceuticals | 0,52% |
Synopsys | 0,48% |
FICO ISSAC | 0,45% |
Spotify Technology SA | 0,44% |
Alphabet, Inc. A | 0,44% |
Walmart, Inc. | 0,44% |
Intel Corp. | 0,43% |
HubSpot | 0,41% |
Technologie | 15,10% |
Industrie | 12,66% |
Finanzdienstleistungen | 12,10% |
Gesundheitswesen | 11,78% |
Sonstige | 48,36% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,93% |
1 Monat | +4,27% |
3 Monate | +8,94% |
6 Monate | +14,94% |
1 Jahr | +20,23% |
3 Jahre | +26,68% |
5 Jahre | +52,21% |
Seit Auflage (MAX) | +63,59% |
2023 | +9,60% |
2022 | -9,41% |
2021 | +29,04% |
2020 | -2,71% |
Volatilität 1 Jahr | 9,70% |
Volatilität 3 Jahre | 13,79% |
Volatilität 5 Jahre | 17,47% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SMRUN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ISMRU | ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | SMRU | SMRU FP ISMRU | SMRU.PA ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | SMRG | SMRG LN ISMRU | SMRG.L ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | SMRU | SMRU LN ISMRU | SMRU.L ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 35 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |