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Fondsgröße | EUR 57 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juli 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Bank of America,BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,37% |
1 Monat | +3,73% |
3 Monate | +3,17% |
6 Monate | +5,48% |
1 Jahr | +7,64% |
3 Jahre | +24,43% |
5 Jahre | +22,94% |
Seit Auflage (MAX) | +43,85% |
2023 | +5,16% |
2022 | +2,93% |
2021 | +17,00% |
2020 | -12,26% |
Volatilität 1 Jahr | 11,05% |
Volatilität 3 Jahre | 13,54% |
Volatilität 5 Jahre | 17,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LMVC | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | 100H | 100H FP 100HEUIV | 100H.PA 100HEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.548 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.466 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.513 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.793 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.265 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |