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Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,48% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. September 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +21,28% |
1 Monat | +4,50% |
3 Monate | +22,24% |
6 Monate | +18,49% |
1 Jahr | +52,45% |
3 Jahre | +74,30% |
5 Jahre | +115,47% |
Seit Auflage (MAX) | +165,07% |
2023 | +29,78% |
2022 | +4,65% |
2021 | +20,97% |
2020 | -2,82% |
Volatilität 1 Jahr | 14,64% |
Volatilität 3 Jahre | 15,86% |
Volatilität 5 Jahre | 17,04% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,97 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10A1 | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | TPHU | TPHU FP ITPHU | TPHU.PA ITPHU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | TPHU | TPHU LN ITPHU | TPHU.L ITPHU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | TPHU | TPHU SW ITPHU | TPHU.S ITPHU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.785 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.743 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.448 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.145 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 2.095 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |