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Fondsgröße | EUR 74 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. November 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +12,09% |
1 Monat | +3,66% |
3 Monate | +13,75% |
6 Monate | +13,93% |
1 Jahr | +25,82% |
3 Jahre | +17,62% |
5 Jahre | +45,32% |
Seit Auflage (MAX) | +104,89% |
2023 | +15,70% |
2022 | -10,01% |
2021 | +7,88% |
2020 | +4,50% |
Volatilität 1 Jahr | 14,91% |
Volatilität 3 Jahre | 16,40% |
Volatilität 5 Jahre | 16,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JP40 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JP40 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | JPNK | JPNK FP IJPNK | JPNK.PA IJPNK=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | JPNK | JPNK SW IJPNK | JPNK.S IJPNK=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JP40 | JP40 GY IJPNK | JP40.DE IJPNK=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 108 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | 51 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |