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Fondsgröße | EUR 76 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Februar 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS2553801502 | 0,47% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +1,96% |
1 Monat | +0,14% |
3 Monate | +0,64% |
6 Monate | +1,22% |
1 Jahr | +0,86% |
3 Jahre | -10,66% |
5 Jahre | -5,12% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -14,44% |
2022 | -2,30% |
2021 | +3,44% |
2020 | +9,08% |
Volatilität 1 Jahr | 5,53% |
Volatilität 3 Jahre | 4,11% |
Volatilität 5 Jahre | 4,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,90 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CAB3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | CAB3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CBBB | CBBB IM ICBBB | CBBB.MI ICBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | CBBB IM ICBBB | CBBB.MI ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CBBB | CBBB FP ICBBB | CBBB.PA ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBBB | CBBB SW ICBBB | CBBB.S ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CAB3 | CAB3 GY ICBBB | CAB3.DE ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.566 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.415 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.556 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |