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Fondsgröße | EUR 168 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,80% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Februar 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,38% |
1 Monat | -0,46% |
3 Monate | +8,75% |
6 Monate | +13,71% |
1 Jahr | +36,84% |
3 Jahre | +47,94% |
5 Jahre | +68,10% |
Seit Auflage (MAX) | +447,12% |
2023 | +15,22% |
2022 | -3,19% |
2021 | +33,55% |
2020 | +4,33% |
Volatilität 1 Jahr | 11,25% |
Volatilität 3 Jahre | 15,26% |
Volatilität 5 Jahre | 20,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,91 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MK | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 18MK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CI2 | CI2 IM INCI2 | CI2.MI INCI2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CI2 IM INCI2 | CI2.MI INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CI2 | CI2 FP INCI2 | CI2.PA INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | CI2E | CI2E SW INCI2 | CI2E.S INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18MK | 18MK GY INCI2 | CI2.DE INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 3.820 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 981 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 190 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 116 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 50 | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |